Bank-Zugang: (Sammel-)Lastschriften/Überweisungen übertragen

Aus Mitgliedsbeiträgen, Anmeldung bei kostenpflichtigen Veranstaltungen und Online-Shop-Einkäufen entstehen automatisch Rechnungen.
Wenn im Mitgliedsprofil bzw. bei der Bezahlung eine Bezahlung "per Bankeinzug" gewählt wird, dann wird die Rechnung als Bankeinzug in die Kasse eingestellt.

In VereinOnline kann der Schatzmeister anschließend Sie SEPA-Lastschriften und SEPA-Überweisungen ausführen:

Sie können über folgende Methoden auf Ihre Bankkonten zugreifen und die (Sammel-)Lastschriften/Überweisungen übertragen;
  • online per HBCI
  • per Banking-Programm und Import per MTA/CSV-Datei in VereinOnline

Zugriff online per HBCI

einmalige Vorbereitung

1. Sie benötigen eine Gläubiger-ID. Diese können Sie hier beantragen: https://extranet.bundesbank.de/scp/

2. Tragen Sie die Gläubiger-ID hier ein:
Administration > Basiskonfiguration > Optionen, Register "Allgemein", Feld "internationale Gläubiger-ID für SEPA-Aufträge"

3. Füllen Sie die Felder "IBAN" und "BIC" (über dem Feld der Gläubiger-ID) auch aus.

4. Jedes Mitglied und Zahler benötigt eine Mandatsreferenz (=ein eindeutiges Identifikationsmerkmal des Lastschriftsmandats, vergleichbar mit der klassischen Einzugsermächtigung). VereinOnline verwendet standardmäßig diese Folge "Mitglieds-ID und Mitgliedname", dies kann in den Optionen verändert werden:
{#id#}{#nachname#}

5. Pre-Notification: Vor jeder SEPA-Lastschrift muss die sog. Pre-Notification verschickt werden - wir empfehlen, diesen Text auf der Rechnung zu vermerken, dieser Text ist standardmäßig bereits konfiguriert:
Die Forderung von {#summe#} Euro ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat {#mandatsreferenz#} zu der Gläubiger-Identifikationsnummer {#glaeubigerid#} von Ihrem Konto frühestens zum Fälligkeitstag {#faelligkeit#} ein.
Sie können diesen Satz z.B. in dem Feld "Bankeinzug" (unter Administration » Optionen, Register "Kasse", Feld "Bankeinzug") anpassen, er erscheint dann nur bei Rechnungen mit Bankeinzug-Einstellung.

6. HBCI-Konfiguration des Kontos und mindestens einmaligen Abruf der Kontodaten durchführen, siehe andere Beschreibung


Durchführung

Zur Übergabe von Lastschriften / Überweisungen gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie zur Erstellung der SEPA-Bankeinzüge/Überweisungen auf Kasse » SEPA-ÜW/Einzug.

  2. Klicken Sie auf den Button "Online-Ausführung (HBCI)".

  3. Wählen Sie ggf. das Bankkonto aus.

  4. Geben Sie Ihre PIN ein und starten Sie die Übertragung.

  5. Sobald Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die TAN ein (hierfür haben Sie max. 5 Minuten Zeit).

  6. Nach dem erfolgreichen Abschluss werden die Buchungen automatisch auf den Status "in Bezahlung" geändert.

Zugriff per Banking-Software

einmalige Vorbereitung

1. Sie benötigen eine Gläubiger-ID. Diese können Sie hier beantragen: https://extranet.bundesbank.de/scp/

2. Tragen Sie die Gläubiger-ID hier ein:
Administration > Basiskonfiguration > Optionen, Register "Allgemein", Feld "internationale Gläubiger-ID für SEPA-Aufträge"

3. Füllen Sie die Felder "IBAN" und "BIC" (über dem Feld der Gläubiger-ID) auch aus.

4. Jedes Mitglied und Zahler benötigt eine Mandatsreferenz (=ein eindeutiges Identifikationsmerkmal des Lastschriftsmandats, vergleichbar mit der klassischen Einzugsermächtigung). VereinOnline verwendet standardmäßig diese Folge "Mitglieds-ID und Mitgliedname", dies kann in den Optionen verändert werden:
{#id#}{#nachname#}

5. Pre-Notification: Vor jeder SEPA-Lastschrift muss die sog. Pre-Notification verschickt werden - wir empfehlen, diesen Text auf der Rechnung zu vermerken, dieser Text ist standardmäßig bereits konfiguriert:
Die Forderung von {#summe#} Euro ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat {#mandatsreferenz#} zu der Gläubiger-Identifikationsnummer {#glaeubigerid#} von Ihrem Konto frühestens zum Fälligkeitstag {#faelligkeit#} ein.
Sie können diesen Satz z.B. in dem Feld "Bankeinzug" (unter Administration » Optionen, Register "Kasse", Feld "Bankeinzug") anpassen, er erscheint dann nur bei Rechnungen mit Bankeinzug-Einstellung.


Durchführung

Klicken Sie zur Erstellung der SEPA-Bankeinzüge/Überweisungen auf Kasse » SEPA-ÜW/Einzug.

Klicken Sie auf den Button "SEPA-Export", damit können Sie:
  • Die SEPA-PAIN-Datei (=Standardformat) herunterladen und an Standard-Banking-Programme und Banking-Webseiten übergeben
  • Die SEPA-Hibiscus-Datei (=proprietäres Format von Jamaica Hibiscus) laden und an Jameica Hibiscus übergeben
Folgende Bank-Programme sind u.a. geeignet: Nachfolgend ist die Verwendung von Jameica/Hibuscus beschrieben. Bitte bereiten Sie dieses Programm zunächst wie hier beschrieben vor.

Hibiscus
Klicken Sie unter "SEPA-Lastschriften" oder "SEPA-Sammellastschriften" auf "Importieren", wählen Sie die auf Ihrer Festplatte die von VereinOnline exportierte SEPA-Datei aus:



Anschließend sehen Sie die einzelnen anstehenden Lastschriften. Klicken Sie nun bei jeder auf "Jetzt ausführen".
Hinweis: Bei Sammellastschriften müssen Sie nur einmal ausführen.







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